Geschäftsbericht 2013

Erläuterungen zur Konzernbilanz

(3) Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Aufteilung
in Mio Euro31.12.201231.12.2013
LangfristigKurzfristigGesamtLangfristigKurzfristigGesamt
Forderungen an assoziierte Unternehmen 1 1
Finanzforderungen an Fremde 15 44 59 15 17 32
Derivative Finanzinstrumente 204 54 258 95 57 152
„At-equity“ bilanzierte Beteiligungen 6 6 5 5
Sonstige Beteiligungen 18 18 18 18
Forderung gegen den Henkel Trust e.V. 20 20 120 120
Wertpapiere und Terminanlagen 2.241 2.241 2.380 2.380
Gestellte finanzielle Sicherheiten 4 4 26 26
Übrige finanzielle Vermögenswerte 15 79 94 15 64 79
Gesamt 258 2.443 2.701 148 2.664 2.812
 

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Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte sind mit Ausnahme von Beteiligungen, Derivaten, Wertpapieren und Terminanlagen zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderung gegen den Henkel Trust e.V. betrifft durch die Henkel AG & Co. KGaAKGaA
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
verauslagte Rentenzahlungen an Pensionäre, für die ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Henkel Trust e.V. besteht.

Der Posten „Wertpapiere und Terminanlagen“ umfasst im Rahmen unserer Finanzdisposition kurzfristig verfügbare Gelder. Bei den Wertpapieren handelt es sich um fest und variabel verzinsliche Anleihen. Alle Anleihen sind börsennotiert und können kurzfristig veräußert werden.

Die Übrigen langfristigen finanziellen Vermögenswerte umfassen unter anderem Forderungen an die Belegschaft. Die Übrigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte umfassen unter anderem:

  • Forderungen aus Depotstellungen/Kautionen in Höhe von 34 Mio Euro (Vorjahr: 38 Mio Euro),
  • Forderungen an Lieferanten in Höhe von 9 Mio Euro ( Vorjahr: 13 Mio Euro),
  • Forderungen an die Belegschaft in Höhe von 11 Mio Euro (Vorjahr: 9 Mio Euro).